Flujo de Caja — Obras Públicas
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Junio concentra el mayor ingreso 2026 — saldo máximo de $46.27B en junio
1 mes(es) con saldo acumulado negativo en 2026
Saldo mínimo −$9.28B en septiembre, cierra diciembre en $0.72B
Metro Estadio = 48.4% del portafolio
Ciclo de vida completo 2025-2028 · Verde ≥ 20% · Amarillo ≥ 12% · Naranja 0-12% · Rojo <0% (déficit)
% del total anual 2026
| Proyecto | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ Ingresos | |||||||||||||
| Metro Estadio | — | — | — | 20.840 | 1 | 100.532 | 217 | 26.187 | — | 73.807 | — | — | 221.583 |
| Vías Urbanas M1 | 12.926 | 12.386 | 9.421 | — | 7 | — | — | — | 8.477 | — | 7.907 | 9.478 | 60.602 |
| Playas Sta. Verónica | — | — | — | 32.789 | 9.461 | — | 6.036 | 1.156 | 5.382 | — | — | — | 54.824 |
| Colegios BQ | — | — | — | 9.229 | — | 5 | — | 1 | 18.320 | — | 22.240 | — | 49.796 |
| Escenarios Dep. | — | — | — | 1 | — | — | — | 8.404 | 4.960 | — | — | 5.036 | 18.401 |
| Calle 2 | — | 1.422 | 847 | 791 | 1.386 | — | 1.200 | 72 | 2.062 | 1.230 | 114 | — | 9.124 |
| Hospital Pto. | 1.622 | 1.318 | — | 280 | — | — | 2 | 1.876 | 2.424 | — | — | — | 7.521 |
| Magangué | — | — | — | — | — | — | — | 705 | 1.800 | 871 | 1.300 | — | 4.676 |
| Parques Integrales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.500 | — | 1.500 | 3.000 |
| Metroplús | 558 | — | — | — | — | 1 | — | 787 | — | — | — | — | 1.345 |
| Socios | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| TOTAL INGRESOS | 15.105 | 15.126 | 10.268 | 63.931 | 10.856 | 100.538 | 7.455 | 39.187 | 43.425 | 77.409 | 31.560 | 16.014 | 430.874 |
| ▸ Egresos | |||||||||||||
| Metro Estadio | (879) | (5.472) | (10.036) | (28.717) | (10.679) | (30.634) | (29.873) | (28.316) | (33.302) | (26.531) | (29.439) | (20.635) | 254.514 |
| Colegios BQ | (3.760) | (4.050) | (3.541) | (4.641) | (4.937) | (6.365) | (5.904) | (7.453) | (8.381) | (6.930) | (8.294) | (8.270) | 72.526 |
| Vías Urbanas M1 | (7.300) | (5.033) | (3.938) | (3.715) | (1.262) | (2.706) | (2.743) | (2.348) | (2.325) | (2.059) | — | — | 33.428 |
| Playas Sta. Verónica | (2.378) | (3.461) | (2.349) | (6.308) | (6.101) | (3.248) | (1.999) | (2.100) | (2.100) | (1.252) | (601) | — | 31.898 |
| Escenarios Dep. | (406) | (394) | (516) | (865) | (658) | (1.377) | (1.119) | (2.732) | (2.529) | (1.924) | (1.772) | (1.502) | 15.796 |
| Magangué | (36) | (121) | (185) | (669) | (249) | (302) | (651) | (1.296) | (1.296) | (1.221) | (1.221) | (1.086) | 8.333 |
| Hospital Pto. | (1.745) | (1.367) | (777) | (1.010) | (932) | (864) | (1.023) | (347) | — | — | — | — | 8.064 |
| Calle 2 | (14) | (179) | (895) | (1.961) | (385) | (601) | (456) | (1.200) | (1.274) | (744) | — | — | 7.709 |
| Casa Presidencial | — | — | — | — | — | — | (778) | (2.000) | (1.200) | — | — | — | 3.978 |
| Parques Integrales | — | — | — | (15) | — | (20) | (83) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | 2.619 |
| Metroplús | (347) | (215) | (60) | (47) | (369) | — | — | (40) | — | — | — | — | 1.079 |
| Mejoramiento | (140) | (140) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 |
| Costos Admin. | — | — | — | (114) | (34) | (402) | 381 | (96) | — | — | — | — | 264 |
| Antares | — | — | — | (10) | (15) | — | (27) | (2) | — | — | — | — | 54 |
| Socios | — | — | — | — | — | — | (6) | — | — | — | — | — | 6 |
| TOTAL EGRESOS | 17.006 | 20.431 | 22.297 | 48.074 | 25.622 | 46.519 | 44.281 | 48.428 | 52.907 | 41.162 | 41.827 | 31.993 | 440.547 |
| ▸ Resumen de caja | |||||||||||||
| Flujo neto mensual | (1.900) | (5.305) | (12.029) | 15.857 | (14.766) | 54.019 | (36.826) | (9.241) | (9.482) | 36.247 | (10.267) | (15.979) | (9.673) |
| Saldo acumulado | 1.271 | 1.661 | 1.370 | 17.087 | 2.320 | 46.273 | 9.447 | 206 | (9.276) | 26.970 | 16.704 | 724 | |
Valores mensuales = suma de las 4 semanas. Negativos en rojo con paréntesis.
Valor ejecutado en cada semana del mes (no acumulado)
Valor ejecutado en cada semana del mes (no acumulado)
Ejecución desde saldo inicial $9.45B
Metro Estadio = 58.5% del egreso del mes
| Proyecto | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ Ingresos | |||||
| Colegios BQ | 1 | — | — | — | 1 |
| Hospital Pto. | — | — | — | 1.876 | 1.876 |
| Escenarios Dep. | — | — | — | 8.404 | 8.404 |
| Playas Sta. Verónica | — | — | 1.156 | — | 1.156 |
| Calle 2 | 72 | — | — | — | 72 |
| Metroplús | — | — | — | 787 | 787 |
| Magangué | 705 | — | — | — | 705 |
| Metro Estadio | — | — | 26.187 | — | 26.187 |
| TOTAL INGRESOS | 778 | — | 27.343 | 11.067 | 39.187 |
| ▸ Egresos | |||||
| Vías Urbanas M1 | 338 | 359 | 694 | 957 | 2.348 |
| Colegios BQ | 771 | 925 | 2.082 | 3.674 | 7.453 |
| Hospital Pto. | 34 | 188 | 125 | — | 347 |
| Escenarios Dep. | 63 | 130 | 263 | 2.277 | 2.732 |
| Playas Sta. Verónica | 910 | 513 | 184 | 493 | 2.100 |
| Calle 2 | 45 | 221 | 135 | 799 | 1.200 |
| Metroplús | 40 | — | — | — | 40 |
| Costos Admin. | — | — | 96 | — | 96 |
| Magangué | 165 | 164 | 31 | 936 | 1.296 |
| Metro Estadio | 2.501 | 5.517 | 9.075 | 11.222 | 28.316 |
| Antares | — | — | 2 | — | 2 |
| Escenarios Baq | 28 | 20 | 11 | 440 | 500 |
| Casa Presidencial | 860 | 217 | 190 | 733 | 2.000 |
| TOTAL EGRESOS | 5.754 | 8.256 | 12.886 | 21.532 | 48.428 |
| ▸ Saldo de caja | |||||
| Flujo neto semanal | (4.976) | (8.256) | 14.456 | (10.465) | (9.241) |
| Saldo acumulado | 4.470 | (3.785) | 10.671 | 206 | |
Solo flujo ejecutado. "Acumulado" muestra saldo corriente desde inicio de mes.
% ejecutado del presupuesto · COP miles de millones
% ejecutado del presupuesto · COP miles de millones
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